集团资金管理与现金池（上海，7月19-20日）
【举办单位】北京曼顿培训网  ******** 中国培训资讯网  ******** 集团资金管理的理财新视角
■从资金运营角度重新解读企业财务报表
■资金管理的整合框架
-集团资金管理模式发展趋势
-资金管理的要素三角型框架
-资金管理体系的构建
■资金运营的核心逻辑
-现金循环与营运资金周转
-缩短资金循环周期的好处
-业务扩张带来的流动性风险
■案例分析
-巴菲特的资金运营观：4大标准，12项内容
-李嘉诚的资金运营观：集团收购四个坐标
-复星集团的资本运作与现金流管控
-国际集团公司资金管理的战略目标
-中石化的集团资金管理系统
-集团帐户管理（资金池业务）应用方案
-诺基亚财务中心的功能

第二模块：资金集中管理与现金池
■不同发展阶段的企业如何选择资金集中管理模式
■银行帐户集中管理方案设计和案例分析
■集团账户运作的原理与流程
-简化帐户结构、便捷资金调拨、安全授权管理、减少在途资金
■现金池和名义现金池
■设立现金池必备的管理问题及解决方案
■现金池业务的费用和税收问题
■案例分析
-花旗银行对现金池的管理模式介绍
-汇丰银行对现金池的定义
-FS公司融资方案的得与失
-反保理融资业务——沃尔玛的供应链

第三模块：融资模式与资本结构优化
■综合资金成本（WACC）与财务风险溢价
■财务杠杆、资本结构优化与价值创造
■融资分析与融资方案筹划
■融资模式的创新与应用

第四模块：资金运营与新利润区
■给企业做一次财务健康体检
■基于资金运营的资产负债表管理
■资本预算与投资决策
■基于资金运作的新利润区模式
-商业银行型资金运作：货币市场与货币工具投资
-投资银行型资金运作：资本市场与财务投资
-产业投资型资金运作：风险投资与战略投资
■案例分析
-通用电器（GE）案例：产业运营导向的资本运作模式
-企业合并案例分析：中国平安分步合并深发展
-上广电集团（SVA）的危机
-中信泰富案例:兵败累计外汇期权交易

第五模块：集团企业资金运营中的风险控制
■资金风险认知的误区与行为金融学知识
■资金运营风险管理基本框架与要点
■资金运营风险识别与评估方法应用
■风险控制与资金配置策略

【费用及报名】
1、费用：培训费6900元（含培训费、讲义费）；如需食宿，会务组可统一安排,费用自理。
2、报名咨询：鲍老师
3、报名流程：电话登记-->填写报名表-->发出培训确认函
4、备注：如课程已过期，请访问我们的网站，查询最新课程
5、详细资料请访问北京曼顿培训网：******** (每月在全国开设四百多门公开课，欢迎报名学习)