课程信息
共6小时咨询式培训
管理案例深入浅出讲解

课程收益
编制Excel 预算表规则
编制预算表高效率技巧
掌握制作模型的方法
掌握分析差异高效方法

第1章：预备知识
预算应包括的内容
各个预算项目的Excel表格之间的关系
使用Excel表格编制预算的基本约定

第2章：销售预算
IF和SUMIF函数在销售预算中的使用
相对引用、绝对引用和混合引用的区别
如何以千元为单位显示数据

第3章：材料成本预算
条件格式的使用
TRANSPOSE函数在材料成本预算中的运用

第4章：直接人工成本预算
如何计算小时费率和人工效率
如何预算直接人工需求
有哪些“四舍五入”的函数

第5章：人员及工资费用预算
有哪些“查找/匹配”函数

第6章：固定资产投资预算
DATEDIF及其他日期函数在固定资产预算中的使用

第7章：期间费用预算
使用INDIRECT函数提高表与表之间的链接效率

第8章：预算资产负债表
信用条款与应收账款余额的预算编制
存货周转率与存货余额的预算编制
付款条款与应付账款余额的预算编制
其它应收、应付、待摊、预提等资产负债表项目的预算编制
利润表和现金流量表的自动生成

第9章：销售及毛利的跟踪及差异分析
如何计算预算毛利和实际毛利的各种差异
文本函数在处理产品代码、客户代码和日期等数据时的综合运用

第10章：期间费用的控制
如何设计 Excel 表单既方便使用者填写又有利于财务部门的汇总、分析
用合并计算功能汇总各成本中心的费用报告

课程可以根据课前调研、课前沟通等专业定制培训大纲