现金流量与运营资金管理（2015年上海三期班）
报名咨询：4 0 0 6 8 2 0 8 2 5 0 1 0 -5 6 1 2 9 1 3 8 1 3 8 1 0 2 1 0 2 5 7 鲍老师
【培训日期】
上海，2015年5月30-31日；上海，2015年9月26-27日
上海，2015年12月26-27日
【培训地点】上海
【培训对象】现金经理、会计人员、现金经理助理、财务经理、相关职业经理人、私企老板
【培训收益】
■企业要想生存，正常开展生产经营活动，就必须有现金，必须保证现金流动的顺畅。
■随着企业参与的经营越来越多，竞争越来越激烈，对现金资产及现金流量的需求也就越大。也就是说，血液循环的流量要求更大，速度也要求更快。
■面对日益激烈的市场竞争，企业面临的生存环境更加复杂多变，通过提升企业现金流的管理水平，才可以合理控制运营风险，提升企业资金的利用效率，从而不断加快企业的发展。
■在授课中针对每一环节知识突出，典型案例分析，互动讨论，以及现场答疑力求能够解决在工作中遇到的实际问题。
【课程大纲】
1、现金流量在现代企业管理中的重要性
■现金流量在现代企业管理中的重要性的体现
■现金管理同现代企业财务运作的关系
■对现金流产生重大影响的内外部成员
2、现金流量管理和运营资金分析
■现金流的概念
■现金流的分类
■企业经营活动对现金流的要求
■什么是营运资金
■运营资金的特点
■运营资金管理的原则
■三大现金周转期的重大影响
■影响企业现金流正常运转的原因和案例分析
■运营资金日常管理中的常见的错误
■加强应收账款管理
■加强应付账款管理
3、现金流入(Cash in flow)
■信用管理对现金流入的影响
■银行融资的现金流入管理
■资本金投入、投资收益等的现金流入管理
4、现金流出(Cash out flow)
■日常各种现金流出的管理
■关注付款优先次序
5、现金流量量化分析
■经营活动、投资活动、融资活动现金流量平衡分析
■分析经营活动现金流量
■分析自由现金流量(Free Cash Flow)
■分析企业偿债能力
6、未来战略的现金流量管理(Strategy cash flow plan)
■编制战略的现金流量预算
■确定适当的现金持有量
■提高现金的管理效益，制定战略现金流量计划管理
【讲师介绍】
William Wu 老师,中国培训资讯网(******** 2003年新加坡HONG LEONG GROUP(新加坡上市公司)内部审计评为“C级-满意”；2008年全球Bakkavor集团公司(伦敦上市公司)内部审计评为“C级-满意” ；通过建立可操作性的KPI和优化流程管理推动降低成本费用，曾成功节约成本+500万元制定并完善了一整套公司内部控制管理的财务手册，成功操作了公司自身被并购 山东Halo项目和广州Car项目成功操作并购；
在任运作总监时： 1)优化供应链管理，主要原料采购成本同比下降+10%；2)整合区域销售渠道和扩大NPD，区域销售增长+20%。
主讲课程：《非财务经理的财务管理》 《现金流量与运营资金管理》 《全面预算与绩效控制管理》《企业成本管理实践》《公司财务诊断与分析》《财务报表解读》……
主要客户包括：BP、壳牌、汉高、施耐德、科勒、通用电气、康明斯、联合利华、索尼爱立信、飞利浦、戴尔、霍尼维尔、博世力士乐、迪爱生、华瑞制药、中美史克、拜尔医药、诺和诺德、菲利普莫里斯、摩根大通、麦肯锡、家乐福（中国）、梅赛德斯-奔驰、统一企业、卡夫食品、马氏食品、普睿司曼、圣戈班、三星电子、约翰迪尔、康宁司、百胜餐饮、米其林、交通银行、民生银行、花旗银行、中原信托、中国人寿、中国铝业、中远集团、青岛啤酒、腾讯控股、长安汽车、东风汽车、北汽福田、国药控股、李宁公司、国美电器、苏宁电器等
【费用及报名】
1、费用：培训费4500元（含培训费、讲义费）；如需食宿，会务组可统一安排,费用自理。
2、报名咨询：4 0 0 6 8 2 0 8 2 5 0 1 0 -5 6 1 2 9 1 3 8 1 3 8 1 0 2 1 0 2 5 7 鲍老师
3、报名流程：电话登记-->填写报名表-->发出培训确认函
4、备注：如课程已过期，请访问我们的网站，查询最新课程
5、详细资料请访问北京曼顿培训网：******** (每月在全国开设四百多门公开课，欢迎报名学习)
